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成方金融信息技术服务有限公司基本存款账户、备选银行选择公告

发布时间:2020-10-30

成方金融信息技术服务有限公司(以下简称“成方金信”)资金管理需要,现公开征集银行报名项目需求及响应文件等事项明确如下:

一、单位名称

成方金融信息技术服务有限公司

二、项目名称

成方金融信息技术服务有限公司基本存款账户、备选银行选择项目

三、项目地点

北京市西城区德胜门外大街815501

四、项目概况

成方金信是服务央行的金融信息技术服务公司。

为保障公司正常经营运转、提升资金效益,需选择基本存款账户及资金存放备选银行,同步进行第一次资金存放。成方金信资金存放的主要形式包括活期存款、协定存款、定期存款等,资金存放银行应为成方金信存放自有资金提供一般存款账户、定期存款账户服务;基本存款账户银行应提供日常资金收付、工资代发放等服务。

本项目通过综合评分法从符合资格要求的参与银行中选择1家银行开立基本存款账户;选择5-8家银行作为成方金信2020-2022年度资金存放备选银行,备选银行有效期至20221031日。备选银行有效期内,成方金信将根据资金状况向备选银行询价,根据备选银行报价情况、经营状况等确定资金存放银行及存放额度。

选定备选银行后,同步开展新备选银行第一期资金存放工作。本期资金存放额度为13亿元人民币,其中:

15亿元存放形式为1年期定期存款,选择3家符合条件的银行进行存放,根据存放银行得分由高至低排序按照50%30%20%的比例确定存放额度;

25亿元存放形式为6个月定期存款,选择3家符合条件的银行进行存放,根据存放银行得分由高至低排序按照50%30%20%的比例确定存放额度;

33亿元存放形式为3个月定期存款,选择3家得分最高且符合条件的银行分别存放1亿元。

五、参与银行资格要求

符合资格要求的参与银行需同时满足以下条件:

1.属于中国银保监会官网公布的《银行业金融机构法人名单》(截至201912月底)中的国有大型商业银行、股份制商业银行;

http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=894966&itemId=863&generaltype=1

2.在北京市设有营业机构;

3.每家银行只允许一个主体报名参加;

4.依法开展经营活动,近一年相关业务无重大违法记录;

5.公开披露2017-2019年经审计的年报。

六、评分方法及评分指标和标准

(一)基本户及备选银行评分

将采取综合评分的方式对参与银行进行评分,综合考虑银行的经营状况、服务水平及利率水平等因素,并据此设立相应的评分指标与标准。综合评分法评分项目及评审说明见附件1

(二)存放银行评分

选定备选银行后,根据备选银行报价情况、经营状况确定本次资金存放银行及存放额度。在上述选择备选银行的综合评分体系中选取部分关键指标作为固定评分系数,在报价基础上代入该固定评分系数,按照以下公式计算存放银行得分,综合确定存放银行及额度:

A银行存放银行得分=A银行报价得分*A银行固定评分系数。

其中:报价得分=A银行利率报价/备选银行中的最高报价*100

     固定评分系数=A银行经营状况得分/该项总分即40分。

1年期定期存款、6个月定期存款、3个月定期存款确定存放银行时分别根据相应的报价计算得分

七、响应文件的编制

1.响应文件构成

参与银行应按响应文件格式要求组成响应文件,未提供项计零分(见附件2):

1)参与银行营业执照、金融许可证复印件。

2)北京市分行(或同级经营机构)的唯一授权文件,如北京分行(或同级经营机构)为报名主体,则无需此授权。此项需要加盖北京市分行(或同级经营机构)公章。

3)北京市分行(或同级经营机构)主要负责人及被授权人身份证复印件和授权书。此项需要加盖北京市分行(或同级经营机构)公章。

4)响应函。

5)报价函。

6)参与银行经营状况介绍,包括但不限于附件1“经营状况”中的全部指标及相关情况介绍。

7)项目服务方案,包括但不限于增值服务方案、服务团队、上门服务及对账服务、相关费用减免、代发工资服务、资金流动性保障方案等

82019年年度报告及内控评价和审计报告。

9)参与银行认为其它需提供的文件。

2.参与银行应在响应函中明确最终为成方金信办理资金存放手续的银行机构名称;如为分支机构的,请明确分支机构名称。

3.参与银行提供的以上材料必须真实有效,任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

八、响应文件的要求

1.响应文件一式六份(一份正本、五份副本),电子版本一份(光盘)。其中正本必须注明“正本”字样,正、副本及电子版本内容必须保持一致,副本可以用复印件。若正本与副本或电子版本不符,以正本为准。

2.响应文件有效期:(1)参与银行递交的报价函有效期至20201231日;(2)其余响应文件有效期至20221031日(经营状况部分信息成方金信可能会根据公开数据进行调整)。

3.响应文件所有书面文字在A4竖版页面中编辑,用中文编写。

4.年利率保留至小数点后三位。

5.基本户银行及备选银行为成方金信提供资金存放服务期间不得改变响应文件中的主要条款和实质性内容。

6.所有响应文件需加盖参与机构公章,所有文件还需加盖骑缝章。

九、响应文件的递交

现场递交地点:北京市海淀区阜成路18号华融大厦(南门)。

联系人:刘京婕,010-68401638/18201639085

现场提交截止时间:2020114日(周三)下午1700前。

参与银行应将响应文件正本、所有的副本及电子文档光盘均密封,且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

十、成交原则

经综合评分择优确定基本存款账户及2020-2022年资金存放备选银行。

参与银行报价和服务承诺一经认可,即为成交,不可撤回。如撤回,该参与银行在今后三年内不得参与本单位资金存放项目。

附件:

1.综合评分法评分项目及评审说明

2.响应文件格式

 

              成方金融信息技术服务有限公司

20201030

 

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